1. Резюме
Цель создания организации - оказание услуг видеопроката продажи аудио-видеоносителей фотопленки батареек.
Особенность предоставляемой услуги состоит в фирменном магазине имеющем торговую марку уровне обслуживания клиентов наличии большого ассортимента.
Достижение поставленных целей будет реализовано за счет договора френчайзинга с концерном «Видеосервис» и опыта руководства.
Выбор вида деятельности обусловлен наличием опыта в данной области у одного из организаторов.
Организационно-правовая форма предприятия - Общество с ограниченной ответственностью, так как фирма по всем критериям подходит под категорию малого предприятия и пользуется льготами по налогообложению и правом на использование патента на упрощенное налогообложение.
Поставка товара будет осуществляться на реализацию по договору франчайзинга с концерном «Видеосервис». Согласно договору концерн предоставляет право на торговую марку «Видеоленд», обеспечивает техническое обслуживание оборудования и поставку товара.
741 Согласно договору «Видеосервис» выплачивает агентское вознаграждение 70% от выручки проката и 15% от выручки продажи.
Концерн также предлагает комплекс услуг по оформлению и оборудованию магазина которое он готов выкупить с 10-15%-ной скидкой.
Услуги предоставляемые концерном «Видеосервис»
|
Наименование
|
Кол-во
|
Цена, руб.
|
Сумма, руб.
|
|
Стеллаж пристенный (около 100 в/кассет)
|
22
|
150
|
3300
|
|
Гондола (около 1 20 в/кассет)
|
12
|
190
|
2280
|
|
Стойка кассовая
|
1
|
300
|
300
|
|
Кассовый аппарат
|
1
|
470
|
470
|
|
Компьютер
|
1
|
900
|
900
|
|
Сканер
|
1
|
60
|
60
|
|
Таблички жанровые
|
20
|
10
|
200
|
|
Информационный стенд
|
1
|
100
|
100
|
|
1
|
1600
|
1600
|
|
|
Лицензия
|
1
|
200
|
200
|
|
Вывеска с регистрацией
|
1
|
2000
|
2000
|
|
Стол стулья
|
1
|
150
|
150
|
|
Бытовые приборы
|
1
|
100
|
100
|
|
Телевизор
|
1
|
150
|
150
|
|
Видеомагнитофон
|
1
|
150
|
150
|
|
Вступительный взнос
|
1
|
1000
|
1000
|
|
Итого
|
12600
|
||
Проведение рекламных акций в виде поощрения наиболее активных и постоянных клиентов привлечет внимание будущих клиентов и увеличит выручки от существующих клиентов.
2. Выбор вида деятельности
Виды деятельности организации - оказание услуг видеопроката продажи аудио-видеоносителей фотопленки батареек. Выбор вида деятельности обусловлен наличием опыта в данной области у одного из организаторов.
Приоритетным видом будет видеопрокат.
Потенциальные потребители наших услуг население всех возрастных групп. Цены на видеопрокат устанавливаются концерном «Видеосервис» от 10 рублей в неделю до 35 рублей в сутки. Вся продукция лицензирована сертифицирована и защищена патентами.
Постоянные месячные затраты составляют 83888 рублей.
3. План маркетинга
Проанализировав работу магазинов, работающих по аналогичной системе средние выручки по прокату составляют 180-200 тысяч рублей по продаже - 40-60 тысяч рублей.
При месячных затратах 83888 рублей и коэффициенте роста выручки для первого месяца 0,7, для второго 0,8, для третьего 0,9 можно прогнозировать сумму выручки по месяцам.
Для первого месяца
|
Прокат
|
133000руб.
|
|
Продажа
|
35000 руб.
|
|
Вознаграждение
|
98350 руб.
|
|
Прибыль
|
14465 руб.
|
Для второго месяца
|
Прокат
|
152000руб.
|
|
Продажа
|
40000 руб.
|
|
Вознаграждение
|
112400руб.
|
|
Прибыль
|
28512руб.
|
Для третьего месяца
|
Прокат
|
171000руб.
|
|
Продажа
|
45000 руб.
|
|
Вознаграждение
|
126450 руб.
|
|
Прибыль
|
42562 руб.
|
Для четвертого и последующих месяцев
|
Прокат
|
190000руб.
|
|
Продажа
|
50000 руб.
|
|
Вознаграждение
|
140500 руб.
|
|
Прибыль
|
56612руб.
|
4. Производственная программа
Технологически процесс работы магазина будет осуществляться с помощью сканера компьютера и программы 1C предприятие. Клиенты желающие брать кассеты в прокат будут заключать договор и приобретать клиентскую карточку с нанесенным на нее штрихкодом. В дальнейшем при сканировании карточки и видеокассет кассеты будут записываться на данного клиента и будет выбит чек. Весь товар будет расставлен на пристенных стеллажах и гондолах.
Поставка товара будет осуществляться на реализацию по договору франчайзинга с концерном «Видеосервис». Согласно договору концерн предоставляет право на торговую марку «Видеоленд» обеспечивает техническое обслуживание оборудования и поставку товара. К открытию магазина концерн завозит 800 видеокассет для проката количество товара для продажи завозится исходя из местоположения точки. В течение первого месяца довозятся кассеты для проката до 1500 штук. Далее не менее одного раза в неделю идет пополнение продажи согласно заказа пополнение ассортимента и завоз новинок видеопроката. На данный момент концерн «Видеосервис» располагает коллекцией более 5000 видеофильмов.
Согласно договору «Видеосервис» выплачивает агентское вознаграждение 70% от выручки проката и 15% от выручки продажи.
Концерн также предлагает комплекс услуг по оформлению и оборудованию магазина, который он готов выкупить с 10-15%-ной скидкой.
Услуги предоставляемые концерном «Видеосервис»
|
Наименование
|
Кол-во
|
Цена, руб.
|
Сумма, руб.
|
|
Стеллаж пристенный (около 100 в/кассет)
|
22
|
150
|
3300
|
|
Гондола (около 1 20 в/кассет)
|
12
|
190
|
2280
|
|
Стойка кассовая
|
1
|
300
|
300
|
|
Кассовый аппарат j
|
1
|
470
|
470
|
|
Компьютер
|
1
|
900
|
900
|
|
Сканер
|
1
|
60
|
60
|
|
Таблички жанровые
|
20
|
10
|
200
|
|
Информационный стенд
|
1
|
100
|
100
|
|
Противокражная система
|
1
|
1600
|
1600
|
|
Лицензия
|
1
|
200
|
200
|
|
Вывеска с регистрацией
|
1
|
200
|
2000
|
|
Стол стулья
|
1
|
150
|
150
|
|
Бытовые приборы
|
1
|
100
|
100
|
|
Телевизор
|
1
|
150
|
150
|
|
Видеомагнитофон
|
1
|
150
|
150
|
|
Вступительный взнос
|
1
|
100
|
1000
|
|
Итого
|
12960
|
||
Для работы магазина необходимо следующее оборудование:
|
Наименование
|
Кол-во
|
|
Стеллаж пристенный (около 1 00 в/кассет)
|
22
|
|
Гондола (около 120 в/кассет)
|
12
|
|
Стойка кассовая
|
1
|
|
Кассовый аппарат
|
1
|
|
Компьютер
|
2
|
|
Принтер
|
1
|
|
Факс
|
1
|
|
Сканер
|
2
|
|
Таблички жанровые
|
20
|
|
Информационный стенд
|
1
|
|
Противокражная система
|
1
|
|
Лицензия
|
1
|
|
Вывеска с регистрацией
|
1
|
|
Стол
|
1
|
|
Стул
|
2
|
|
Кресло
|
1
|
|
Магнитофон
|
1
|
|
Телевизор
|
1
|
|
Видеомагнитофон
|
1
|
|
Сейф
|
1
|
|
Помещение
|
от 80 кв. м
|
Штатное расписание
|
Должность
|
Кол-во, чел.
|
Оклад, руб.
|
Сумма, руб.
|
|
Генеральный директор
|
1
|
1500
|
1500
|
|
Продавец
|
4
|
800
|
3200
|
|
Итого
|
5
|
4700
|
Внештатное расписание
|
Должность
|
Кол-во, чел.
|
Оклад, руб.
|
Сумма, руб.
|
|
^Генеральный директор
|
1
|
12000
|
10710
|
|
Продавец
|
4
|
3000
|
9248
|
|
Бухгалтер
|
1
|
2500
|
2500
|
|
Уборщица
|
1
|
800
|
800
|
|
Охрана
|
2
|
3000
|
6000
|
|
Итого
|
9
|
29258
|
Смета расходов по белой бухгалтерии
|
Статьи расходов
|
Сумма, руб.
|
|
ФЗП
|
4700
|
|
Начисления на ФЗП
|
1880
|
|
Аренда
|
46400
|
|
Канцелярия
|
500
|
|
Хоз. расходы
|
150
|
|
Непредвиденные расходы
|
1000
|
|
Итого
|
54630
|
Смета расходов по черной бухгалтерии
|
Статьи расходов
|
Сумма, руб.
|
|
ФЗП
|
29258
|
|
Итого
|
29258
|
5. Организационно-правовая структура предприятия
Организационно-правовая форма предприятия - Общество с ограниченной ответственностью, фирма по всем критериям подходит под категорию малого предприятия и пользуется льготами по налогообложению и правом на использование патента на упрощенное налогообложение.
Высшим органом управления организации является общее собрание учредителей непосредственное руководство фирмой будет осуществляться генеральным директором.
6. Стоимость оборудования
|
Наименование
|
Кол-во
|
Сумма, $
|
|
Стеллаж пристенный (около 100 в/кассет)
|
22
|
3300
|
|
Гондола (около 1 20 в/кассет)
|
12
|
2280
|
|
Стойка кассовая
|
1
|
300
|
|
Кассовый аппарат
|
1
|
470
|
|
Компьютер
|
2
|
1072
|
|
Сканер
|
2
|
120
|
|
Факс
|
1
|
210
|
|
Принтер
|
1
|
360
|
|
Таблички жанровые
|
20
|
200
|
|
Информационный стенд
|
1
|
65
|
|
Противокражная система
|
1
|
1600
|
|
Лицензия
|
1
|
200
|
|
Вывеска с регистрацией
|
1
|
440
|
|
Стол
|
1
|
50
|
|
Стул
|
2
|
24
|
|
Кресло
|
1
|
24
|
|
Подставка под аппаратуру
|
2
|
30
|
|
Телевизор
|
1
|
150
|
|
Видеомагнитофон
|
1
|
150
|
|
Вступительный взнос
|
1
|
1000
|
|
Сейф
|
1
|
70
|
|
Стеллаж
|
1
|
25
|
|
Канцтовары
|
100,79
|
|
|
Хоз. товары
|
11,78
|
|
|
Итого
|
12382,57
|
Расходы на аренду и ремонт помещения
80 кв. м * (240/12) = 1600 $/месяц.
Оплата производится за первый и последний месяца 1600 * 2 = 3200 $. Поиск помещения будет вести реэлторская фирма, за что ей будет выплачено вознаграждение в размере 70% от месячной стоимости аренды.
1600/0,7= 1120$
Затраты на ремонт 3000 $
Итого затрат 7320 $
Всего первоначальные затраты составляют 19702-57 $
Точка безубыточности
При месячных затратах 83888 рублей и предположении что выручка от продажи будет нулевой точка безубыточности составит 83888/0,7 = 119840 руб.
7. Анализ рисков
Насколько показывает практика за время работы магазинов «Видеоленд» ни один не прекратил своей деятельности, наоборот их число постоянно растет, что доказывает их безубыточность. Если обратить внимание на приложение 2, где отражены реальные выручки за месяц работающего магазина и сравнить результат с точкой безубыточности, то будет видно покрытие этой точки и прибыль магазина.
Концерн «Видеосервис» в свою очередь снижает риск готовностью выкупить оборудование с 10-15%-ной скидкой, что составляет 10630- 15% = 9035$.
